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高盛三季度财报超预期，盘前涨超3%
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2022年10月23日 13:18 116
Connor
高盛公布，截至9月30日的财季，总收入119.8亿美元，同比下降12%，但高于预期的114.1亿美元。与2021年第三季度相比，这一下降反映了投资银行和资产管理的净收入显着下降，部分被全球市场和消费者财富管理的净收入增加所抵消。净利润为30.7亿美元，同比下降43.94%。2022年前九个月的净收入为367.7亿美元，净利润为99.4亿美元。
2022年第三季度摊薄后每股普通股收益（EPS）为8.25美元。
得益于此，高盛股价盘前涨3.68%。
高盛Q3业绩亮点
◾在年初至今的全球宣布和完成的并购以及全球股票和股票相关发行中排名第一.
◾全球市场的季度净收入为62.0亿美元，反映了固定收益，货币和商品（FICC）和股票，特别是在融资方面的强劲表现。
◾ 消费者财富管理的季度净收入为创纪录的23.8亿美元，比2021年第三季度高出18%。
◾ 2022年第三季度，全公司管理和其他费用达到创纪录的22.4亿美元，比2021年第三季度高出15%。
◾ 每股普通股账面价值在本季度增长2.1%，2022年前九个月增长8.4%，至308.22美元。
高盛交易量超过预期
具体来看，按部门划分，高盛2022年第三季度全球市场净收入为62亿美元，比2021年第三季度高出11%，比2022年第二季度低4%，占第三季度收入的52%。其中30%是FICC业务销售和交易营收 35.3亿美元，20%来自股票销售和交易业务，营收26.8亿美元。
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FICC的净收入比2021年第三季度高出41%，主要反映了FICC中介的净收入显着增加，这是由于利率产品和货币的净收入显着增加，以及商品和信贷产品的净收入增加，部分被抵押贷款净收入的显着下降所抵消。
此外，FICC融资的净收入显着增加，主要是由回购协议和抵押贷款推动的。
股票第三季度净收入为26.8亿美元，比2021年第三季度强劲增长低14%，主要是由于股票中介的净收入下降，反映出现金产品的净收入大幅下降，衍生品的净收入下降。 股票融资的净收入略有下降。
第三季度投资银行业务营收15.4亿美元，同比下降57%，环比下降26%，占第三季度收入13%；这一下降反映了承保、财务咨询和企业贷款的净收入大幅下降。
2022年第三季度公司信贷损失拨备为5.15亿美元，而2021年第三季度为1.75亿美元，2022年第二季度为6.67亿美元。2022年第三季度的拨备反映了消费者投资组合增长、冲销净额以及对宏观经济前景持续广泛担忧的影响。
高盛消费者和财富管理业务实现创纪录的季度净收入23.8亿美元，比2021年第三季度增长18%。
2022年第三季度资产管理净收入为18.2亿美元，比2021年第三季度低20%，比2022年第二季度高出68%。 与2021年第三季度相比，这一下降主要反映了股权投资以及贷款和债务投资的净收入大幅下降，部分被管理和其他费用净收入的大幅增长所抵消。
高盛首席执行官大卫所罗门在业绩报告中表示，“高盛第三季度的业绩反映了我们全球业务的实力、广度和多元化。在市场不确定性和波动性的背景下，我们继续审慎管理我们的资源，并在为客户服务时继续专注于风险管理。重要的是，我们相信我们的战略演变将带来更高、更持久的回报，并为股东释放长期价值。
他进一步宣布将进行业务重组，并建立一个专注于嵌入式金融的独立业务，实际上是在公司合作伙伴的平台上提供高盛的银行服务。“今天，我们进入了增长的下一阶段，重新调整了我们的业务，这将使我们能够进一步利用One Goldman Sachs的主要运营模式，更好地为客户服务。”
值得一提的是，高盛首席执行官大卫所罗门周二接受采访时称表示：“我认为现在是谨慎的时候，我认为如果你经营的是基于风险的业务，现在是时候更谨慎地考虑你的风险箱和风险偏好了。”
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